01
Recopilar
Obtener XML, PDF, estados o exportaciones desde fuentes acordadas.
Caso de uso principal
Menos tiempo conciliando CFDI. Más control sobre excepciones.
Automatizamos la recopilación, validación y comparación de documentos y pagos para que el equipo financiero intervenga cuando existe una diferencia que requiere criterio.
Esta página describe una solución. Las métricas finales dependen del volumen, sistemas, calidad de datos y reglas de cada empresa.
Flujo de referencia
La conciliación se vuelve un proceso observable.
Cada paso deja evidencia y cada excepción conserva el contexto necesario para resolverla.
CFDI y pagos
Validación
Reglas de relación
Conciliados
Excepciones
Qué puede incluir
El alcance se define alrededor del proceso real.
02
Validar
Revisar campos, estatus, duplicados, periodos y reglas del negocio.
03
Relacionar
Comparar documentos, pagos y registros usando criterios explícitos.
04
Resolver
Entregar diferencias con prioridad, evidencia y responsable.
Lo que mediríamos
Primero la línea base. Después el resultado.
Documentos procesados y tiempo total por ciclo.
Diferencias detectadas, falsos positivos y retrabajo.
Tiempo y responsables para cerrar excepciones.
Límites
No automatizamos decisiones que no estén definidas.
Si las reglas cambian por persona, el origen de datos es inestable o no existe responsabilidad sobre las excepciones, primero se corrige el proceso. La automatización viene después.
Evaluación
Revisemos un ciclo de conciliación real.
Con volumen, fuentes y excepciones podemos determinar si existe un caso económicamente viable.